Assistant en Trésorerie F/HAPEC

Votre rôle

Sous l'autorité du Responsable Trésorerie, vous participez, au sein de l'équipe trésorerie, à la gestion quotidienne de la trésorerie et son optimisation, à la prévision des flux financiers, au suivi des opérations bancaires de l'Urssaf Rhône-Alpes dans le cadre des instructions nationales au bénéfice du Régime Général de Sécurité Sociale et des partenaires, ainsi qu'au suivi du marché bancaire de l'organisme.

Vous serez intégré(e) dans une équipe de 4 personnes sous la responsabilité de la Trésorière qui traite annuellement environ 40 milliards d'encaissement répartis sur 4 banques.

Vos missions

En tant que membre de l'équipe, vos missions principales seront regroupées autour de trois axes principaux : la gestion des flux financiers, la gestion de la trésorerie et la participation à la politique qualité de l'organisme.

• Gestion des flux financiers

• Participer quotidiennement à la gestion des flux financiers encaissés par l'Urssaf et reversés à l'Acoss
• Déterminer les prévisions des flux financiers mis à disposition de l'Acoss ou nécessaires au fonctionnement courant de l'organisme
• Réaliser quotidiennement la couverture financière des opérations de paiement générées par l'Urssaf

• Gestion de la trésorerie
• Assurer quotidiennement les opérations de vidage en trésorerie
• Participer, en concertation avec le trésorier, aux relations quotidiennes avec les partenaires bancaires, ainsi qu'avec les trésoriers des grandes entreprises ou leur banque pour les sujets en lien avec la gestion de trésorerie
• Contribuer à l'optimisation de la gestion de la trésorerie des comptes d'encaissement et des comptes courants
• Vérifier quotidiennement la récupération des fichiers bancaires et leur intégration, et assurer le suivi des soldes en date d'opération et en date de valeur
• Enregistrer les opérations de trésorerie dans les différents outils

• Participation à la politique qualité et à la maîtrise des risques
• Participer à la politique qualité de l'organisme, à la maîtrise des risques et à l'atteinte des objectifs fixés en matière de trésorerie
• Contribuer mensuellement au contrôle des factures adressées par les partenaires bancaires et à celui du montant des intérêts bancaires le cas échéant
• Suppléer le trésorier dans certaines de ses activités et réaliser des missions spécifiques confiées par le trésorier

• Participation à des groupes de travail et à la transmission de l'expertise

• Participer à des groupes de travail ou à des groupes projets
• Transmettre son expertise et ses savoirs pour contribuer à l'amélioration continue de l'organisme.

Conditions particulières

• Type de contrat : CDD de remplacement - environ 11 mois, temps plein à 36h sur 5 jours.

Compétences exigées

• Disposer d'une bonne culture financière

• Savoir utiliser les outils informatiques de communication (messagerie Outlook, Internet, Teams) et Excel

• Disposer de qualités probantes avec un fort esprit d'équipe
• Savoir respecter les règles de confidentialité
• Posséder une bonne capacité d'adaptation, un sens réel de l'organisation et de la planification de l'activité au regard des échéances (adaptabilité et disponibilité)

• Faire preuve d'analyse et de synthèse

Compétences appréciées

• Diplôme bac+ 2 en Finance ou assistant de gestion et/ou expérience professionnelle probante sur le domaine apprécié.

Rejoindre l'Urssaf Rhône-Alpes, c'est bien plus qu'intégrer un organisme de la Sécurité Sociale : c'est participer chaque jour au financement de la protection sociale de millions de personnes, au sein d'une organisation qui place l'humain, l'engagement et l'innovation au cœur de ses actions.

Avec plus de 1 700 collaborateurs répartis sur 12 sites dans 8 départements (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie), l'Urssaf Rhône-Alpes accompagne plus de 900 000 usagers (entreprises, travailleurs indépendants, etc.).