Comptable trésorier F/HAPEC

Transdev recrute un Comptable trésorier (H/F)
Votre destination
Vous serez intégré à une des filiales du Groupe Transdev, Transdev Services Partagés (TSP), centre de service partagé spécialisé en paie et comptabilité. Vous serez intégré au site de Caluire et Cuire.
Rattaché au responsable d'équipe comptabilité trésorerie, le comptable trésorier à la responsabilité de réaliser les opérations comptables de trésorerie, d'effectuer les opérations de clôture et de s'assurer de la bonne tenue de ses dossiers dans le respct du cadre règlementaire et des procédures groupe.
Votre feuille de route
Traitement des opérations de banques
Assurer la réception courrier des documents bancaires, des courriers, apposer la date de réception.
Procéder, au quotidien, à l'imputation des relevés bancaires, à la comptabilisation et au lettrage des opérations liées aux encaissements et décaissements.
En cas de prélèvement non identifié, informer immédiatement le responsable d'équipe
Emettre les fichiers de virements hors campagnes de paiement fournisseurs et notes de frais, selon les demandes de paiement.
Emettre, sécuriser et comptabiliser les chèques selon les demandes de paiement.
Générer les campagnes pour solde des comptes 511 à 512 et contrôler les doubles signatures des paiements émis au retour des parapheurs.
Comptabiliser les remises de chèques, procéder au lettrage des comptes, vérifier l'encaissement et justifier les écarts.
Déposer pour validation Kyriba les fichiers de prélèvements et comptabiliser l'encaissement.
Comptabiliser les rejets et autres incidents de paiement et informer le responsable de domaine.
Préparer les états de rapprochement :
Gérer les périodes pour le rapprochement bancaire, chaque début de mois.
Procéder au rapprochement des opérations dans Coda au quotidien.
Editer l'ERB, justifier l'antériorité et le faire valider au comptable chargé de dossier de façon hebdomadaire et au dernier jour du mois.
Traitement des opérations de caisses :
Saisir manuellement ou semi-automatiquement les caisses de fonctionnement et caisses de billetterie et justifier les soldes de caisse après chaque saisie.
Mener des actions auprès des correspondants locaux en cas d'écarts de caisse ou de justificatifs manquants et informer le responsable d'équipe.
Procéder à l'imputation et au contrôle des interfaces de caisse. Voir ce qui est fait sur Caisse.Net
Classement des documents
Être en charge du classement et de l'archivage des documents comptables.
Travaux de clôture
Harmonisation des processus

Votre parcours
Niveau :
BAC + 2 / BTS, DUT GEA
Vos atouts
Esprit d'équipe
Être à l'aise avec l'outil informatique
Rigueur et organisation
Faire preuve de souplesse et gestion du temps

Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoires
Chez Transdev, nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de personnes au quotidien dans le monde grâce à des services de transport efficaces, simples et respectueux de l'environnement, au service des territoires.
Parce que nous maîtrisons des modes de transport diversifiés et que nous sommes implantés sur les 5 continents, partout où nous sommes, nous aspirons à favoriser les initiatives de nos équipes multiculturelles.
Rejoindre Transdev c'est rejoindre des femmes et des hommes au service des autres et exercer un métier qui a du sens : la mobilité.